2008年12月19日 李：招聘费用成本一览表 品名 数量 单价 总价 备注 三和人才市场 1 258 258 2007-10-16 前程无忧网 1 200 200 2007-10-31 11月房租 1 1999 1999 2007-11-8 任微微工资 1 346.67 346.67 11月份工资 柯南通工资 1 26.67 26.67 电话费 1 600 600 购市话通一部 固话费 1 147.56 147.56 总费用＝ 3577.90元 **酒店咨客服成本费用表(11月3日) 品名 数量 单价 总价 备注 宝成迪克呢8# 17 10 170 总成本：935.00元 在公司毫不知情的情况下， 货款被杨龙君私自结走 魔术贴 1 10 10 金黄色布料 1.5 6.5 10 富贵花配布 1.5 9 13 布钮扣 25 0.8 20 染色 1 5 5 棉绳 2.5斤 8 20 喑扣 10 0.2 2 拉链 10 0.3 3 车费 1趟 12 12 加工费 11 50 550 费用 1 35 35 里布 17 2.1 35 车费 1 8 8 布钮扣 30 1 30 11月13日 车费 1 10 10 11月13日 汕头快递 1 12 12 11月15日 名片 4 15 60 11月15日 桶装水 4 10 40 11月17日 合计费用＝ 935＋12＋60＋40＝1047.00元 沙井公司成本费用 品名 数量 单价 总价 备注 广州快递 1 12 12 11月6日 广州快递 1 13 13 11月7日 卡丹皇903 3 11 33 11月7日 卡丹皇901 2 11 22 11月7日 卡丹皇921 1.5 11 16.5 11月7日 车费 1 6 6 11月7日 实际总成本：102.50元 合计2007年11月份费用（即亏损额）＝4727.40元 **一科技订单成本费用表(12月6日出货) 品名 数量 单价 总价 备注 保安帽 11 19 209 板费50元 板费50元 快递发票二次 实际总成本：5717.00元+快递10.00+100+10+317.3 =6154.30元（含税收417.30元） 实际订单总额：8250.00元 实际利润： 2095.70元－业务员提成412.50＝1683.20元 领带 11 5 55 袖章 66 5 330 肩章 22 5 110 皮带 11 18 198 卡丹皇53# 87 8.6 748 大扣子 132 0.12 15.84 小扣子 600 0.1 60 TR斜纹106# 58 9.8 568 口袋布 10 3 30 织带 1 5 5 肩棉 22 0.8 18 里布 33 2.7 89 运料车费 1 45 45 坡布 5 4.5 22 卡丹皇53# 6 8.6 52 小扣子 20 0.1 2 裤子扣 1袋 15 15 裤子拉链 45 0.2 9 卡丹皇53# 4.5 8.6 39 TR斜纹106# 13 9.8 128 车费 1 15 15 保安扣 460 0.06 27 外套加工费 1批 1958 1958 衬衣加工费 1批 814 814 送货车费 1 60 60 **酒店技师服成本费用表(12月9日) 品名 数量 单价 总价 备注 西服 5 118 590 实际收回货款 750.00元 利润＝750－680＝70.00元 领花 10 8 80 车费 2 5 10 会所技师服 18 沐足技师服 74 推拿技师服 76 蓝黑西裙 5 12月7日 快递1*10=10.00元 白板1*46=46.00元 12月11日 打印机墨盒1套*260=260.00元 12月17日 文具一批 39.00元 12月18日费用 清洁工打板费用： 罗尔呢02号 1.5*4.8=8.00元 罗尔呢49号 0.75*4.8=2.5元 扣子1*10=10.00元 付会计师事务所代理记账费2*300=600.00元 来回车费1*7=7.00元 付工资合计：374.00元 还张城文：500元 公司采购明细表（12月20日） 品名 数量 单价 总价 备注 银行记账表 1 9 9 总费用＝ 138.00元 工资单 5 1 5 A四纸 2 16 32 笔芯 1盒 10 10 借款单 5 1.5 7.5 计算器 1 12 12 告事贴 3 1.5 4.5 红包 2 1.5 3 打卡单 1 6 6 拉杆夹 10 1 10 文件夹 5 5 25 档案袋 10 0.5 5 现金记账表 1 9 9 品名 数量 单价 总价 备注 任微微工资 1 786.65 786.65 12月份工资 柯南通工资 1 800.00 800.00 公司综合费用一览表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2007-12-21 名片 2 15.00 30.00 2007-12-26 打板料 2.2 18.00 40.00 拉链 1 0.50 0.50 车费 1 7.00 7.00 科技 返工保安服车费 1 12.00 12.00 2007-12-26 公司租房押金 1 1700.00 1700.00 公司元月房租 1 1700.00 1700.00 付地产中介佣金 1 850.00 850.00 2007-12-29 公司搬迁费 1 60.00 60.00 空调拆迁安装费 1 2670.00 267.00 含安装费及三轮车运费 晚餐费用 1 71.00 71.00 2007-12-30 桶装水 3 30.00 30.00 培训招待费用 1 20.00 20.00 培训晚餐 1 167.00 167.00 香烟 2 11.50 23.00 锁 1 46.00 46.00 换锁 1 10.00 10.00 洗洁精 1 2.90 2.90 12月份房租 1 2042.00 2042.00 上水径房租 洗手液 1 17.80 17.80 总费用＝ 5396.20元（未包括中心广场房租押金1700.00元） 备注 因公司从上水径搬家到中心广场，未到合同期，导致上水径房东拒付公司押金5000.00元人民币。此为公司直接损失。 2007年12月份总费用（即亏损额） ＝总成本13103.35元－利润1753.20元＝11350.15元 2008年1月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-1-4 卡丹皇 2.3 8.6 20.00 打板费用总计：159.80元 制服呢 2 5.5 11.00 里布 1.5 2.5 3.80 2008-1-18 灰色女装 1 50 50.00 清洁工 1 25 25.00 新梅园打 2 25 50.00 **酒店咨客服成本费用（补货5套） 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-1-16 布钮扣 30 0.8 24.00 总成本：439.50元 实收货款：600.00元 利润： 160.50元 染色 1 5 5.00 肩棉 60 0.6 36.00 里布 8 2.5 20.00 迪克呢08# 8.5 10 85.00 拉链 5 0.3 1.50 暗扣 10 0.2 2.00 富贵花 1 9 9.00 车费 1趟 7 7.00 2008-1-18 加工费 5 50 250.00 公司综合费用 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-1-9 07年12月份电话费用 1 300.00 300.00 桶装水 1 10.00 10.00 张城文付款（已还现金） 2008-1-9 装修衣服架 1 30.00 30.00 2008-1-11 前程无忧招聘费用 1 401.00 401.00 会计事务所代理费用 1 400.00 400.00 2007年12月份 2008-1-14 纸筒 3 6.00 6.00 卷尺 1 3.00 3.00 2008-1-16 公司网站域名费 1 300.00 300.00 现张城文只交了65元的域名费，还剩235元未归还 2008-1-18 网站制作费 1 700.00 700.00 交张城文付 任微微工资 1 773.00 773.00 07年12月份 2008-1-20 柯南通工资 1 800.00 800.00 07年12月份 2008-1-26 桶装水 1 10.00 10.00 总费用＝ 3333.00元 2008年元月份总费用（即亏损额）＝总成本费用3492.80－总利润160.50＝3332.30元 2008年2月费用及利润表 **酒店咨客服成本费用（补货8套） 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-2-20 细纹呢12# 8.5 10.00 85.00 总成本：685.50元 实收货款： 960.00 利润：274.50 布钮扣 21 0.80 17.00 染色 1 5.00 5.00 隐形拉链 5 0.30 1.50 丝光里布 10 2.10 21.00 富贵花 1 9.00 9.00 双面金布料 1 6.00 6.00 棉绳 6 0.50 3.00 肩棉 5 0.80 4.00 2008-2-22 染色 1 5.00 5.00 布钮扣 35 0.80 28.00 隐形拉链 6 0.35 2.00 富贵花 1 9.00 9.00 细纹呢12# 5 50.00 50.00 2008－2－26 加工费 8 55.00 440.00 西服二套打样成本费用表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-2-20 大钮扣 1包 30.00 30.00 成本费用：770.40元 货款1000元（张城文私自结走） 小钮扣 16 0.20 3.20 50％毛料（38612－2） 8 50.00 400.00 拉链 4 0.25 1.00 里布 4 3.20 13.00 肩棉 4 0.80 3.20 2008-3-4 加工费 2 160.00 320.00 桑拿服打板费用 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-2-26 色丁 1.4 6.00 8.00 总成本：155.00元 浴巾 1 22.00 22.00 畅源布行 3 6.50 19.50 浴巾布 1 18.00 18.00 2008-2-28 加工费 2 20.00 40.00 2008-3-10 色丁布 2.5 5.00 12.50 加工费 1 35.00 35.00 2008年2月份综合费用 2008-2-4 房租 1 1700.00 1700.00 08年2月房租 2008-2-14 办公桌 3 40.00 120.00 办公椅 5 30.00 150.00 运费 1 20.00 20.00 张城文付（已还） 2008-2-15 任** 1 400.00 400.00 2008年1月份工资 2008-2-15 1月电费 1 46.50 46.50 2008-2-16 公司招牌字 5 22.00 110.00 2008-2-18 玻璃胶 1 10.00 10.00 张城文付（已还现金） 黄页 3 5.00 15.00 张城文付（已还现金） 2008-2-15 固话费 1 247.84 247.84 2008-2-20 订制麦头 3288 0.12 395.00 2008-2-28 名片 10 10.00 100.00 总费用＝ 3314.34元 2008年2月份总费用（即亏损额）＝总成本费用4239.74－总利润274.50＝3965.24元 2008年3月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-3-4 房租 1 1700.00 1700.00 08年3月房租 2008-3-4 文具 1 49.80 49.80 纸杯 1 4.50 4.50 2008-3-5 电话 3 26.70 80.00 网通宽带 1 960.00 960.00 工牌名片 1 10.00 10.00 2008-3-8 洗脚技师服 2 58.00 116.00 2008-3-11 电话费用账户存入现金 1 1000.00 1000.00 已归为每月分算，不计入成本 纳税账户存入现金 1 1000.00 1000.00 人才热线招聘费用 1 600.00 600.00 喷壶 1 5.80 5.80 电费 1 46.24 46.24 电话费 1 386.69 386.69 2008-3-31 搬家 1 450.00 450.00 张城文离开公司，还有1000元的货款及358元的公司费用没有归还 总成本费用＝ 5409.03元 中联地产成本费用表（3月11日交货） 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-3-1 衣领 40 1.20 48.00 总成本：7092.47元 实收金额： 9022.00元 （已收回） 毛利润： 1929.53元 付小谢提成＝1929.62×50％＝965元 车费 2 75.00 150.00 布料AB珠地58# 94.9公斤 32.00 3037.00 衣领 300 1.20 360.00 运费 1 100.00 100.00 衣领 20 1.20 24.00 运回费用 1 160.00 160.00 2008-3-9 加工费 347 5.40 1874.00 衣领 360 1.20 432.00 税收 1 697.47 697.47 送货费用 1 100.00 100.00 2008-3-14 税收 1 110.00 110.00 合同数量：300件 实际出货数量：347件 毛利润率：21.38％ 订单价格：33.50元/件 实收价格：26.00元/件 实收金额： 9022.00元 2008年3月份总费用（即亏损额） ＝总费用5409.03－总利润965＝4444.03元 2008年4月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-4-4 黄色墨盒 1 50.00 50.00 2008-3－27 房租 1 1360.00 1360.00 3月27至4月30日房租 房租押金 1 1200.00 1200.00 2008-4-16 黑色墨盒 1 40.00 40.00 2008-4-23 红色墨盒 1 40.00 40.00 2008-4-24 快递 1 10.00 10.00 电信电话费 1 80.85 80.85 网通电话费 1 413 413 总成本 ＝1993.85元 文化衫打板费用表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-4-14 32支拉架棉 1 20.00 20.00 总成本： 1788.80元 21支单面棉 1 17.00 17.00 2008-4-15 32S全棉拉架 1 20.00 20.00 32SCVC1×1罗纹 0.5 32.00 16.00 32S全棉双面 1 20.00 20.00 2008-4-18 珠帆全棉 0.7 12.5 8.80 2008-4-25 32S单面棉 1 17.00 17.00 2008-4-25 32S拉架棉 1 20.00 20.00 2008-4-28 李川工资 1 800.00 800.00 2008-4-28 何小威工资 1 800.00 800.00 2008-4-30 广告衫 3 10.00 30.00 广告衫 2 10.00 20.00 清洁工服装（4月30日交货） 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-4-18 罗尔呢29# 1.5 4.80 7.5 货款2500.00元已收回 罗尔呢29# 135 4.80 648.00 运料费 1 35.00 35.00 2008-4-30 加工费 100 9.00 900.00 2008-4-30 运货费 1 135.00 135.00 本订单总额：2500.00元，实际成本：1725.50元，实际毛利润：774.50元－业务员提成2500×5％＝649.50元。 2008年4月总费用（即亏损额） ＝总成本费用3782.65－总利润649.50＝3133.15元 2008年5月费用及利润表 广告衫（200件）车公庙 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-5-29 1001#32S全棉单面 44.10 40.00 1764.00 罗纹（全棉） 3 40.00 120.00 运费（买料） 1 35.00 35.00 加工费 200 3.00 600.00 印花费 200 3.00 600.00 运费（送货） 1 60.00 60.00 总金额：3300.00元 总成本：3179.00元 毛利润：121.00元 实际利润＝121.00 元 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-5-1 5月份房租 1 1286.00 1286.00 2008-5-29 桶装水 4 10.00 40.00 2008-6-10 长城电脑电源器 1 130.00 130.00 网通5月电话费用 1 317.91 317.91 电信电话费 1 89.78 89.78 2008－5－11 新申请建行信用卡，额度6000元全部用于公司开支 总费用＝ 1863.69元 2008年5月总费用（即亏损额） ＝总成本费用1863.69－总利润121.00＝1742.69元 2008年6月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-6-24 6月房租 1 1313.00 1313.00 桶装水 2 10.00 20.00 2008-6-25 国、地税 1 1000.00 1000.00 购发票 1 5.80 5.80 2008-6-26 印名片 6 15.00 90.00 电信 六月固话费 1 41.99 41.99 网通 六月固话费 5 158.45 158.45 总费用＝ 2629.24元 6月未出单，故只有成本没有利润表 2008年6月总费用（即亏损额） ＝总成本费用2629.24元 2008年7月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-7-4 行李车 1 50.00 50.00 2008-7-7 刻发票专用章 1 138.00 138.00 2008-7-7 桶装水 2 10.00 20.00 2008-7-9 公司厂牌 1 180 180.00 2008-7-11 财务代理费 3 300 900.00 2008-7-12 七月房租 1 1319.00 1319.00 2008-7-15 银行转账费 1 15.00 15.00 2008-7-18 未通过工商年检，被罚款3000元人民币，已上交 电信 七月固话费 1 77.51 77.51 网通 七月固话费 5 372.68 总费用 6072.19元 玩具衣服成本费用表(1340件) 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-7-9 CVC单面针织 16.4KG 32 524.80 总成本：3226.22元，总成交金额：3350.00元 毛利润＝3350—3226.22＝123.78元 CVC罗纹 46 23 1035.00 CVC单面针织布 7 16 112.00 加工费 1340 1.0 1340.00 国税增值税 1 184.48 184.48 地税增值税 1 29.94 29.94 备注： 2008年7月总费用（即亏损额） ＝总成本费用6072.19元－总利润123.78元＝5948.41元 2008年8月费用及利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-8-3 桶装水 3 10.00 30.00 2008-8-9 八月房租 1 1335.00 1335.00 电信话费 1 80.94 80.94 网通话费 1 266.70 266.70 总成本 ＝1712.64元 订单利润表 日期 品名 数量 单价 总价 备注 2008-8-14 15179 1.1 15.00 15.00 15124 1.1 15.00 15.00 14075 6.3 14.00 88.00 T恤衫 6 13.00 78.00 衬衣加工费 6 13.00 78.00 印花费 12 1.50 18.00 实际利润＝ 总成交金额480元－总成本292元＝188元 2008年8月总费用（即亏损额） ＝总成本费用1712.64元－总利润188.00元＝1524.64元 2007年10月15日至月底、2008年9月1日至9月14日的费用，算我个人的，不计入公司的亏损额。 2007年10月15日至2008年9月14日公司总亏损表 日期 亏损额 备注 2007年11月份 4727.40元 2007年12月份 11350.15元 2008年元月份 3332.30元 2008年2月份 3965.24元 2008年3月份 4444.03元 2008年4月份 3133.15元 2008年5月份 1742.69元 2008年6月份 2629.24元 2008年7月份 5948.41元 2008年8月份 1524.64元 合计十个月总亏损额 42797.25元 备注 2008年3月31日张城文离开公司，带走公司1000.00元货款（按合约规定，张本人应归还此笔货款及此货款总额 的30％的违约金即总额 为1300.00元）及由本人交付的公司费用835.00元未归还给公司。 按上述公司亏损总额42798.25元，张城文应按合作协议承担亏损总额的10％， 即42797.25×10％＝4279.725元人民币。 故张城文应承担合作公司的亏损总额为：4279.725＋1300＋835＝6414.725元。 (责任编辑：admin) |
